Liquidity (hay còn gọi là tính thanh khoản) có một vai trò quan trọng trong bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào, trong đó có đầu tư Crypto. Bởi nếu không có tính thanh khoản tốt thì việc đầu tư mua bán coin trên thị trường Crypto sẽ khó có thể phát triển được. Vì sao lại như vậy? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!
Truy cập vào nhóm trading của TCXCapital: TELEGRAM
Nội dung chính
Liquidity Là Gì?
Tính thanh khoản – Liquidity là chỉ số thể hiện qua việc mua, bán khối lượng lớn tiền điện tử mà không (hoặc rất ít) gây tác động đến giá của đồng tiền điện tử đó. Tài sản có tính thanh khoản cao thường có thể chuyển đổi thành tiền mặt nhanh chóng với giá phản ánh đúng giá trị thực tế.
Một tài sản có tính thanh khoản cao là nó phải được sẵn sàng giao dịch tại tất cả các thị trường trên thế giới với giá ổn định. Ngược lại, những tài sản có tính thanh khoản kém thì thường không được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn mà chỉ trao đổi cá nhân. Vì vậy, một tài sản càng dễ chuyển đổi thành tiền mặt thì nó lại càng dễ thanh khoản và ngược lại. Khi chuyển đổi tài sản thì bao giờ giá của nó có sự thay đổi và cần một thời gian nhất định.
Liquidity Ảnh Hưởng Gì Đến Thị Trường Crypto?
Liquidity có vai trò vô cùng quan trọng trong thị trường đầu tư mua bán Coin. Khi một nhà đầu tư tiền điện tử muốn mua hay bán loại đồng tiền nào đó thì sẽ thực hiện một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần mất nhiều thời gian chờ đợi. Để có được điều đó thị trường phải có tính thanh khoản cao, nhiều giao dịch hoạt động và kèm theo đó là sự chênh lệch giá giữa lệnh mua và lệnh bán không bị quá lớn.
Trên thực tế, hiện nay không phải sàn giao dịch Crypto nào cũng có tính thanh khoản cao. Một số sàn giao dịch tiền điện tử sở hữu khối lượng giao dịch hàng tỷ USD mỗi ngày nhưng cũng chỉ có những sàn giao dịch chỉ có vài nghìn đô. Bên cạnh đó, các đồng tiền điện tử có tính thanh khoản cao như Bitcoin hoặc Ethereum luôn được giao dịch một cách nhanh chóng, nhưng cũng có loại tiền rất khó thanh khoản.
Vậy nên, nếu bạn đầu tư trade coin và rơi vào loại tiền điện tử có tính thanh khoản kém thì sẽ khó để thoát ra với mức giá mình mong muốn. Đó chính là lý do khiếc các nhà đầu tư mua bán coin luôn cân nhắc, tính toán để chọn cho mình loại tiền có tính thanh khoản cao và nhanh thu lời.
Tầm Quan Trọng Của Liquidity Đối Với Nhà Đầu Tư Crypto
Trong thị trường Crypto thanh khoản luôn là một vấn đề gây đâu đầu cho nhiều nhà đầu tư sở hữu vốn lớn muốn vào thị trường.
Vì thanh khoản gây ảnh hưởng lên giá, dẫn đến sự chênh lệch giữa lợi nhuận dự kiến và lợi nhuận thực tế của loại tiền điện tử đó.
>> Ví dụ: Các bạn đang cầm một lượng lớn token A và đang lãi 30%. Bây giờ, các bạn muốn bán token A ra thật nhanh chóng để thu về 30% lợi nhuận đó. Nhưng không may, token A đang có thanh khoản kém. Nếu các bạn chấp nhận thanh khoản sẽ mất khoảng 50% giá trị tức từ lãi 30% anh em sẽ bị lỗ 35%.
Trong trường các bạn muốn bán ra và giữ nguyên được lợi nhuận 30% thì cần phải tốn thời gian hơn để bán ra ở mức giá đó. Tuy nhiên, thị trường đâu chỉ có mỗi mình giao dịch. Nếu các bạn không bán thì sẽ có người khác bán và khiến cho giá giảm xuống rất nhanh.
>> Thế nên, việc lựa chọn đồng coin mang tính thanh khoản cao luôn là lựa chọn an toàn cho các nhà đầu tư lớn.
Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Liquidity Trên Thị Trường Crypto
Khối lượng giao dịch
Nếu chúng ta muốn biết một thị trường có tính thanh khoản cao hay không thì có lẽ chỉ cần thống kê khối lượng giao dịch. Một thị trường có nhiều người mua/ bán coin có nghĩa là thị trường đó đang thanh khoản tốt. Khối lượng giao dịch thường được thống kê trong 24h đã qua. Và NĐT nên dựa vào đó để cân nhắc và đánh giá thị trường.
Mức độ phổ biến của dự án
Yếu tố này thể hiện sự quan tâm của cộng đồng dành cho đồng coin là nhiều hay ít. Thông thường, một đồng coin càng phổ biến, thì càng được nhiều người giao dịch.
Có thể lấy ví dụ với top 10 đồng có vốn hóa lớn nhất hiện tại, thì đã có 5/10 đồng nằm cũng nằm trong top 10 có khối lượng giao dịch lớn nhất trong 24h.
Mức độ uy tin của dự án
Không phải dự án nào uy tín cũng có thanh khoản cao, nhưng đa phần, các dự án có độ uy tín lớn là thanh khoản cũng sẽ dồi dào.
Điều này khá dễ hiểu, bởi vì nếu một dự án làm việc nghiêm túc, cộng đồng cũng sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn cho họ.
Cách Nhận Biết Liquidity Của Các Loại Tiền Điền Tử
Theo các chuyên gia, muốn nhận biết tính thanh khoản của một loại tiền điện tử cần dựa trên các yếu tố:
– Khối lượng các giao dịch trong thời gian 24 giờ: Như đã biết, khối lượng giao dịch càng nhiều chứng tỏ loại tiền điện tử nó đang có tính thanh khoản cao.
– Khoảng cách chênh lệnh giá mua và giá bán: Khoảng cách giá ngắn phản ánh loại tiền đó đang có tính thanh khoản ổn định.
– Chiều sâu của sổ lệnh mua bán: Sổ lệnh chỉ là một yếu tố dùng để tham khảo bởi không phải lúc nào sổ lệnh cũng phản ánh chính xác. Thực tế, sổ lệnh còn phụ thuộc vào các yếu tố như lệnh dừng hay lệnh “tảng băng trôi”. Các loại lệnh này thường được nhà đầu tư trade coin đặt tự động nên chỉ hiển thị khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện cụ thể kèm theo.
Cách Đo Lường Thanh Khoản Trong Thị Trường Crypto
Đo lượng thanh khoản trong thị trường tiền mã hóa có thể được thực hiện bằng các công cụ sau:
– Khối lượng giao dịch (Trading Volume): Đây là tổng số lượng tiền mã hóa được giao dịch trên một sàn trong một khoảng thời gian. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy thị trường sôi động và thanh khoản tốt. Tuy nhiên, có những thời điểm khối lượng cao không luôn đồng nghĩa với thanh khoản cao.
– Thông tin sổ lệnh (Order Book): Với tính năng này, nhà giao dịch có thể thấy mức chênh lệch khối lượng mua bán giữa các giá. Nếu độ chênh lệch này nhỏ, thị trường có thanh khoản tốt, vì giá mua và bán gần nhau. Nếu độ chênh lệch này lớn, có thể là dấu hiệu của thanh khoản kém, khiến giao dịch khó khăn hơn.
– Độ sâu thị trường (Market Depth): Công cụ này giúp trực quan hóa các lệnh mua và bán đang chờ xử ở các mức giá khác nhau. Độ sâu lớn hơn cho thấy thanh khoản cao hơn vì có nhiều lệnh để giao dịch mà không làm giá biến động nhiều.
Tổng Kết
Thông qua bài viết tổng quan về Liquidity trên đây, TCX Capital hy vọng các bạn sẽ nắm được những thông tin cơ bản về Liquidity trong thị trường Crypto. Chúc các bạn đầu tư thành công.
Đọc thêm: IEO Là Gì? Kiến Thức Đầu Tư IEO Cho Người Mới
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Việc quyết định đầu tư vào tiền điện tử và blockchain cần phải dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu biết sâu rộng về thị trường.